Gestionnaire de middle-office
Emploi Finance de marché
-, 93, Seine-Saint-Denis, Île-de-France
Dans le cadre de sa mission le/la gestionnaire sera en charge de : La production périodique des management report pour le portefeuille d'opérations sous gestion y compris les contrôles quantitatifs et qualitatifs, la gestion des la priorité des paiements, swaps, etc. La gestion des relations avec les investisseurs, agences de notation, cédants, banques, arrangeurs. La gestion du cycle de vie de la transaction (revolving period, amortissement, liquidation), des évolutions du passif et des éventuelles restructurations de la transaction en collaboration avec les équipes, IT et Legal. La mise en paiement des coupons et des frais selon la waterfall Le suivi de la documentation administrative et juridiques (actes de cession, bulletins de souscription) Effectuer les réconciliations nécessaires et notamment le rapprochement des positions avec les dépositaires des fonds Veiller à la conformité avec les procédures, politiques et contraintes légales et règlementaires (eg AMF, KYC). Il/Elle sera amené à participer à l'évolution des outils et méthodes de travail : Contribuer à la mise en place des outils nécessaires à l'activité et son suivi (Dashboards, etc.) Être force de proposition[...]
